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BILAN CAP GATINAIS LOIRET 2018 Siren 805319340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6000	4079	1920	
Immobilisations corporelles	33970	24888	9081	
Immobilisations financières	1914		1914	
Total Actif Immobilisé	45884	28968	16915	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5432		5432	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6194		6194	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24364		24364	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36054		36054	
Total général Actif	81938			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			21	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11167	
Résultat de l’exercice			5463	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12317	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6430	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22385		
Autres dettes			34221	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40652	
Total général Passif			52969	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	205496			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4733			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210229			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82269			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-69			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52164			
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	1714			
Rémunérations du personnel 	59369			
Charges sociales	7766			
Dotations aux amortissements	8639			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329			
Total des charges d’exploitation	212184			
Résultat d’exploitation	-1954			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9072			
Charges financières	194			
Charges exceptionnelles	1460			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5463			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24931			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			611	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49673	
Total Immobilisations (Augmentations)			611	
Total Immobilisations (Diminutions)			4400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24931	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel