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BILAN AGENCE TOUS RISQUES 2020 Siren 805381902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563	563		99
Autres immobilisations corporelles	13907	10166	3741	2027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	324
TOTAL (I)	14795	10729	4066	2450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35111		35111	38003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182744	1282	181462	145461
Autres créances	28148		28148	40263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4184		4184	3854
Charges constatées d’avance				50
TOTAL (II)	250186	1282	248904	227630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264981	12012	252969	230080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832		832	
Report à nouveau	-151090		-30048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64344		-121042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24914		-89258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15041		21473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74956		60051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76321		97723	
Dettes fiscales et sociales	106654		113626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4911		26465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277883		319338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252969		230080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276826		315169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597780		597780	534717
Chiffres d’affaires nets	597780		597780	534717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4892	6308
Autres produits			5647	9
Total des produits d’exploitation (I)			626253	541034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97356	78746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2892	-12455
Autres achats et charges externes			162704	222828
Impôts, taxes et versements assimilés			3554	4216
Salaires et traitements			226709	277758
Charges sociales			59453	77057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1063	1004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	49
Total des charges d’exploitation (II) 			557573	649203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68680	-108169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1798	9138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1798	9138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1798	-9137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66882	-117306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2665		1328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123		2407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2788		3736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2538		-3736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626503		541036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562159		662077	
BENEFICE OU PERTE	64344		-121042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5866		11769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4892		6308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16534		2802
Total Immobilisations financières		324		
Total Général		16858		2802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4865	14471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324
Total Général			4865	14795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14408	1063	4742	10729
AMORTISSEMENTS Total Général	14408	1063	4742	10729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1282		1282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1282		1282
TOTAL GENERAL		1282		1282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1282		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182744	182744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8518	8518		
T. V. A.	8443	8443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11186	11186		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	211216	210892	324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7708	7708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7333	6275	1058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76321	76321		
Personnel et comptes rattachés	28664	28664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32513	32513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43867	43867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1610	1610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74956	74956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4911	4911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277883	276826	1058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12652			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19612		21977	
Location, charges locatives et de copropriété	24381		31569	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22654		22349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96057		146933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162704		222828	
Taxe professionnelle	358		961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3196		3255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3554		4216	
Montant de la TVA. collectée	118755		130667	
Total TVA. déductible sur biens et services			34720	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8