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BILAN YXELIA 2017 Siren 805266574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60000	48000	12000	24000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11059	6932	4127	4766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19605414		19605414	19605414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1013039		1013039	1013039
TOTAL (I)	20689512	54932	20634580	20647219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113212		113212	98847
Autres créances	224098		224098	225948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160813		160813	160162
Charges constatées d’avance	5616		5616	2269
TOTAL (II)	503739		503739	487227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21193251	54932	21138319	21134446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14553378		14553378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46923		46923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1585501		839053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	929472		746448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	365300		242333	
TOTAL (I)	17480574		16428135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3041395		4174122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380052		379069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219605		77357	
Dettes fiscales et sociales	12342		11382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4351		64381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3657745		4706311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21138319		21134446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593459		4706311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5681		16980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81714	247450	329164	248778
Chiffres d’affaires nets	81714	247450	329164	248778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			329165	248778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261305	247230
Impôts, taxes et versements assimilés			1079	277
Salaires et traitements				1059
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14565	13760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				123
Total des charges d’exploitation (II) 			276950	262449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52215	-13671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1233357	960000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1233357	960000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106129	139308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			157150	
Total des charges financières (VI)			263279	139308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970078	820692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022293	807021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122967		122967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124296		122967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124296		-122967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31476		-62394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562522		1208778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633049		462330	
BENEFICE OU PERTE	929472		746448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11059		
Total Immobilisations financières		20618453		2
Total Général		20689512		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	20618453
Total Général			2	20689512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36000	12000		48000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4367	2565		6932
AMORTISSEMENTS Total Général	40367	14565		54932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				365300
Total Provisions réglementées	242333	122967		365300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	242333	122967		365300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122967		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1013039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165051			
T. V. A.	58533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355966	342927	1013039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5681	5681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3035714	971429	2064286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219605	219605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12188	12188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153	153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380052	380052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4351	4351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657745	1593459	2064286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1121429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	325		66987	
Location, charges locatives et de copropriété	37713		32295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61554		64767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161713		83181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261305		247230	
Taxe professionnelle	707		277	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1079		277	
Montant de la TVA. collectée	6301		15245	
Total TVA. déductible sur biens et services	62458		30567	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	51			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel