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BILAN YXELIA 2016 Siren 805266574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60000	36000	24000	36000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1013039
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7609	2843	4766	2722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19605414		19605414	19605414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1013039		1013039	
TOTAL (I)	20686062	38843	20647219	20657175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98847		98847	52227
Autres créances	225948		225948	369950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160162		160162	214735
Charges constatées d’avance	2269		2269	
TOTAL (II)	487227		487227	636912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21173289	38843	21134446	21294088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14553378		14553378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46923			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	839053		-52476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746448		938452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242333		119366	
TOTAL (I)	16428135		15558720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4174122		5428571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379069		224173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77357		47479	
Dettes fiscales et sociales	11382		5610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64381		29534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4706311		5735368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21134446		21294088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4706311		1578225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61060	187718	248778	221628
Chiffres d’affaires nets	61060	187718	248778	221628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			248778	221629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247230	229563
Impôts, taxes et versements assimilés			277	
Salaires et traitements			1059	2167
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13760	13075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	
Total des charges d’exploitation (II) 			262449	244805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13671	-23176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			960000	1150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			960000	1151107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139308	141705
Différences négatives de change				268
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139308	141973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			820692	1009134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807021	985958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122967		108715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122967		108715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122967		-108715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62394		-61209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208778		1372736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462330		434284	
BENEFICE OU PERTE	746448		938452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013039		
Total Immobilisations corporelles		3805		3804
Total Immobilisations financières		19605414		1013039
Total Général		20682258		1016843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013039		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20618453
Total Général		1013039		20686062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24000	12000		36000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083	1760		2843
AMORTISSEMENTS Total Général	25083	13760		38843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242333
Total Provisions réglementées	119366	122967		242333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119366	122967		242333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122967		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1013039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132051			
T. V. A.	93897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340104	327065	1013039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2874122	2874122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77357	77357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11105	11105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379069	379069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64381	64381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4706311	4706311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1271429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66987			
Location, charges locatives et de copropriété	32295		28300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64767		48549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83181		152714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247230		229563	
Taxe professionnelle	277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277			
Montant de la TVA. collectée	15245		19711	
Total TVA. déductible sur biens et services	30567		58117	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel