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BILAN TENNESSEE THREE 2016 Siren 805289113
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20000 4500 15500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 351048 3510 347538
Installations techniques, matériel et outillage industriels 126921 2538 124382
Autres immobilisations corporelles 360283 4823 355461
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30585 30585
TOTAL (I) 888837 15372 873466
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15874 15874
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 24366 24366
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 145162 145162
Charges constatées d’avance 28830 28830
TOTAL (II) 214232 214232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1103069 15372 1087698
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -28547
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -91794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -110341
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 825000
Emprunts et dettes financières divers (4) 177985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147303
Dettes fiscales et sociales 45957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1794
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1198039
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1087698
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 463039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 90000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 108477 108477
Chiffres d’affaires nets 108477 108477
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 660
Autres produits 1401
Total des produits d’exploitation (I) 110538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15874
Autres achats et charges externes 89328
Impôts, taxes et versements assimilés 898
Salaires et traitements 39241
Charges sociales 12887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4447
Total des charges d’exploitation (II) 185835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -75296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 840
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 840
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17338
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -91794
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 111378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 203172
BENEFICE OU PERTE -91794
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 660
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4447
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000
Total Immobilisations corporelles 537886 838252
Total Immobilisations financières 30380 205
Total Général 588266 838457
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours 537886
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 537886 838252
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30585
Total Général 537886 888837
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2500 2000 4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10872 10872
AMORTISSEMENTS Total Général 2500 12872 15372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30585
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16568
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2316
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5481
Charges constatées d’avance 28830
TOTAL ETAT DES CREANCES 83781 53196 30585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 90000 90000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 735000 423323
Emprunts et dettes financières divers 179 179
Fournisseurs et comptes rattachés 147303 147303
Personnel et comptes rattachés 24439 24439
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19505 19505
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1039 1039
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 975 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 177806 177806
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1794 1794
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1198039 463039 423323 311677
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 451
Location, charges locatives et de copropriété 20770
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16710
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 51396
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89328
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 898
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 898
Montant de la TVA. collectée 11422
Total TVA. déductible sur biens et services 20585
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 13