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BILAN TECALEMIT GROUP 2021 Siren 805273265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	210651	210651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174066	44649	129417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9840	7506	2334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10401936		10401936	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201011		201011	
TOTAL (I)	10997504	262805	10734698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641599		641599	
Autres créances	25191690		25191690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79883		79883	
Charges constatées d’avance	25639		25639	
TOTAL (II)	25938811		25938811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	524835		524835	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37461150	262805	37198344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11300030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6351			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2061281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9091229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	406813			
TOTAL (III)	406813			
Emprunts obligataires convertibles	1000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19838368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5892757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614543			
Dettes fiscales et sociales	333273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502			
Produits constatés d’avance (2)	20859			
TOTAL (IV)	27700302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37198344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9319735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1260000		1260000	
Chiffres d’affaires nets	1260000		1260000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333196	
Autres produits			23429	
Total des produits d’exploitation (I)			1616625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858310	
Impôts, taxes et versements assimilés			15523	
Salaires et traitements			300134	
Charges sociales			126993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10006	
Total des charges d’exploitation (II) 			1546819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			593743	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			441	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594184	
Dotations financières sur amortissements et provisions			68186	
Intérêts et charges assimilées			749676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364680			
BENEFICE OU PERTE	-153871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		210651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44302		129764
Total Immobilisations corporelles		8925		915
Total Immobilisations financières		10402933		200014
Total Général		10666810		330693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				210651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10602947
Total Général				10997503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	201991	8660		210651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21230	23418		44649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5646	1860		7506
AMORTISSEMENTS Total Général	228867	33938		262805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		726749	201914	524835
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				406813
Total Provisions pour risques et charges	338627	68186		406813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	338627	68186		406813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		68186		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201011		201011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641599	641599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1162740	1162740		
T. V. A.	95680	95680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23930332	23930332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2498	2498		
Charges constatées d’avance	25639	25639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26059939	25858929	201011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19838368	2588368	17250000	
Emprunts et dettes financières divers	1028054	957479		
Fournisseurs et comptes rattachés	614543	614543		
Personnel et comptes rattachés	52471	52471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108919	86290	22629	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137624	137624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34259	19009	15250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4864702	4864702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20859	20859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27700302	9341848	17287879	1070575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel