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BILAN TECALEMIT GROUP 2019 Siren 805273265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	210651	184527	26123	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44302	6463	37839	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8925	3668	5257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10201936		10201936	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200983		200983	
TOTAL (I)	10666796	194658	10472138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282617		282617	
Autres créances	22178902		22178902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154800		154800	
Charges constatées d’avance	4773		4773	
TOTAL (II)	22621091		22621091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	888794		888794	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34176681	194658	33982023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11300030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6351			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1452609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10123392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	261562			
TOTAL (III)	261562			
Emprunts obligataires convertibles	1000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21500380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	626308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135023			
Dettes fiscales et sociales	334993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23597069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33982023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	676680	31200	707880	
Chiffres d’affaires nets	676680	31200	707880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296634	
Autres produits			6473	
Total des produits d’exploitation (I)			1010986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680041	
Impôts, taxes et versements assimilés			13470	
Salaires et traitements			317269	
Charges sociales			139670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1394287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			718261	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718395	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées			673401	
Différences négatives de change			101	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-335124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2729381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2459761			
BENEFICE OU PERTE	269620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	296634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6463			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		210651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44302
Total Immobilisations corporelles		8925		
Total Immobilisations financières		10352905		50014
Total Général		10572481		94316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				210651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10402919
Total Général				10666796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	147195	38019	687	184527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6463		6463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690	1978		3668
AMORTISSEMENTS Total Général	148885	46460	687	194658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				261562
Total Provisions pour risques et charges	181562	80000		261562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181562	80000		261562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200983		200983	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282617	282617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	574908	574908		
T. V. A.	38191	38191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21564167	21564167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1196	1196		
Charges constatées d’avance	4773	4773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22667274	22466291	200983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21500380	300380	9100000	
Emprunts et dettes financières divers	115696	115696		
Fournisseurs et comptes rattachés	135023	135023		
Personnel et comptes rattachés	42744	42744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80722	80722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41903	41903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169624	169624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510612	510612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365	365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23597069	1397069	9100000	13100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel