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BILAN SUD MARSEILLE AIX ASSAINISSEMENT 2018 Siren 805271822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7300	2230	5070	6895
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502066	172317	329749	374580
Autres immobilisations corporelles	126817	52542	74275	27816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	157		157	157
TOTAL (I)	796354	227089	569266	569463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16800		16800	14400
Clients et comptes rattachés	852470	44397	808072	784220
Autres créances	133238		133238	170516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366552		366552	431502
Charges constatées d’avance	12660		12660	22031
TOTAL (II)	1381720	44397	1337322	1430792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2178074	271486	1906588	2000255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744796		538032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201866		206765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001662		799796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768		777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95216		282577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332677		444318	
Dettes fiscales et sociales	468327		455872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7938		16915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904926		1200459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906588		2000255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95216			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2906217		2906217	2641016
Chiffres d’affaires nets	2906217		2906217	2641016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1489	11433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36466	27070
Autres produits			40	15
Total des produits d’exploitation (I)			2941234	2679534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88517	98499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8123	-8123
Autres achats et charges externes			915362	831075
Impôts, taxes et versements assimilés			55004	39070
Salaires et traitements			1037789	931393
Charges sociales			495344	436655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67256	62256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29159	28436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2696574	2419287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244659	260248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371	749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	-651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244452	259597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504		2678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505		2679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4961		4191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4961		4191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4456		-1512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38131		51321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941903		2682312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2740037		2475547	
BENEFICE OU PERTE	201866		206765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	81984		55599	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167300		
Total Immobilisations corporelles		561823		67059
Total Immobilisations financières		172		
Total Général		729296		67059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172
Total Général				796354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405	1825		2230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159428	65431		224859
AMORTISSEMENTS Total Général	159833	67256		227089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28436	29159	13197	44397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28436	29159	13197	44397
TOTAL GENERAL	28436	29159	13197	44397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29159	13197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157	157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852470	852470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64018	64018		
T. V. A.	21780	21780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34684	34684		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10606	10606		
Charges constatées d’avance	12660	12660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998526	998526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768	768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332677	332677		
Personnel et comptes rattachés	184089	184089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157585	157585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112717	112717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13937	13937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95216	95216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7938	7938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904926	904926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30