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BILAN SOVITRAT 24 2021 Siren 805256468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117	117		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2109	2059	49	404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	230000		230000	230000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	573
TOTAL (I)	233527	2177	231349	231977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901945	274	901671	109908
Autres créances	429901		429901	255250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30809
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1331846	274	1331572	395968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565374	2451	1562922	627945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55379		84120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282565		-28740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447945		165379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102719		221566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27474		28324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42		42	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269079		11715	
Dettes fiscales et sociales	656804		152861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38857		8056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094976		422565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562922		627945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068344		305360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12719		566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3946323		3946323	235504
Chiffres d’affaires nets	3946323		3946323	235504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33546	58070
Autres produits			15	13
Total des produits d’exploitation (I)			3979885	293588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646964	32452
Impôts, taxes et versements assimilés			78464	11761
Salaires et traitements			2338668	187726
Charges sociales			547129	51731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354	401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274	504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			20	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3611874	324592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368010	-31004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3220	3220
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3358	3376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	1143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	1143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2302	2232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370313	-28771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4723		1575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4723		1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1148		1545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1148		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3574		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987966		298541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705400		327281	
BENEFICE OU PERTE	282565		-28740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13041		56853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2109		
Total Immobilisations financières		231573		
Total Général		233800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273	231300
Total Général			273	233527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117			117
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705	354		2059
AMORTISSEMENTS Total Général	1823	354		2177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		274		274
Autres provisions pour dépréciation	504		504	
Total Provisions pour dépréciation	504	274	504	274
TOTAL GENERAL	40504	274	20504	20274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274	20504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230000		230000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	3289		3289	
Autres créances clients	898656	898656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4995	4995		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56735	56735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93332	93332		
Groupe et associés	273330	273330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1452	1452		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562146	1328557	233589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12719	12719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers	27081	449	26632	
Fournisseurs et comptes rattachés	269079	269079		
Personnel et comptes rattachés	189182	189182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141552	141552		
Impôts sur les bénéfices	91322	91322		
T.V.A.	222542	222542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12205	12205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393	393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38899	38899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094976	1068344	26632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	77		6