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BILAN SOCIETE INFORMATIQUE SERVICE 2017 Siren 805247293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3987	1009	2978	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4595	794	3801	2337
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	698	418	280	630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9280	2221	7059	2967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37507		37507	27603
Autres créances	3847		3847	5236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569		569	9706
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41923		41923	42545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51203	2221	48982	45513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles	9500		4950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	422		237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761		4736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22783		22022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440		2787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6074		3000	
Dettes fiscales et sociales	18465		17704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26198		23490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48982		45513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26198		2490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36460		36460	16445
Production vendue biens				
Production vendue services	117005		117005	116343
Chiffres d’affaires nets	153465		153465	132788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3677	2
Total des produits d’exploitation (I)			157142	137649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26719	18602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77133	59205
Impôts, taxes et versements assimilés			2151	937
Salaires et traitements			35055	37934
Charges sociales			12746	13146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1962	259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	471
Total des charges d’exploitation (II) 			155812	130554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1330	7095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-707	-564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623	6531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		1291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		1291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138		-1291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157465		137649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156704		132914	
BENEFICE OU PERTE	761		4736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3037		2148	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	274		1071	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3987
Total Immobilisations corporelles		3226		2067
Total Immobilisations financières				
Total Général		3226		6053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1009		1009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259	953		1212
AMORTISSEMENTS Total Général	259	1962		2221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2520			
T. V. A.	927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41354	41354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6074	6074		
Personnel et comptes rattachés	2322	2322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8561	8561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7582	7582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440	1440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219	219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26198	26198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30030		18538	
Location, charges locatives et de copropriété	10168		10316	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3388		1970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33546		28380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77133		59205	
Taxe professionnelle	1199		841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	952		96	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2151		937	
Montant de la TVA. collectée	29952		25194	
Total TVA. déductible sur biens et services	17321		10863	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel