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BILAN SOCIETE HOTELIERE VELIZY VILLACOUBLAY-SHVV 2021 Siren 805203262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	126315	126315		18737
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16546	8021	8525	8525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000	19719	25281	29031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278651	236573	42078	58505
Autres immobilisations corporelles	1281159	572367	708792	783344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742460		742460	790836
TOTAL (I)	2490131	962994	1527137	1689977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3328		3328	4116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4384
Clients et comptes rattachés	63010	16752	46258	54154
Autres créances	500429		500429	223829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1414755		1414755	343610
Charges constatées d’avance	70187		70187	224052
TOTAL (II)	2051709	16752	2034957	854144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	74589		74589	85639
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4616429	979746	3636683	2629760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	517453		-1580668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311598		-901878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705855		-1982547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620546		370835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224634		3181150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998295		889669	
Dettes fiscales et sociales	69131		148517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8811		8811	
Autres dettes	4817		8486	
Produits constatés d’avance (2)	4410		4840	
TOTAL (IV)	2930827		4612307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636683		2629760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	115
Production vendue biens				
Production vendue services	819731		819731	680220
Chiffres d’affaires nets	819955		819955	680335
				
Production stockée				
Production immobilisée				53
Subventions d’exploitation			767509	62875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				34666
Autres produits			64	18
Total des produits d’exploitation (I)			1587528	777948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257	233
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46610	28400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			788	3057
Autres achats et charges externes			1324193	1369276
Impôts, taxes et versements assimilés			33501	23987
Salaires et traitements			186846	173505
Charges sociales			50129	6835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178962	175682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16752
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34537	37373
Total des charges d’exploitation (II) 			1855822	1835100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268294	-1057152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18502	20770
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18502	20770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56870	90893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56870	90893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38369	-70122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306663	-1127274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1764		233066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1764		233066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6698		7670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6698		7670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4934		225396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607793		1031784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919391		1933663	
BENEFICE OU PERTE	-311598		-901878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	651598		805254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131568	22487		154055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663514	145425		808939
AMORTISSEMENTS Total Général	795082	167912		962994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16752			16752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16752			16752
TOTAL GENERAL	16752			16752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742460		742460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	633626	633626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376087	633626	742460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1620546	503834	773855	342857
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	224634	224634		
Fournisseurs et comptes rattachés	998295	362770	442104	193421
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69132	69132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8811	8811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4817	4817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4410	4410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2930644	1178407	1215959	536278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9