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BILAN SOCIETE HOTELIERE VELIZY VILLACOUBLAY-SHVV 2020 Siren 805203262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	126315	107578	18737	44000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16546	8021	8525	8525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000	15969	29031	32781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274040	215535	58505	81284
Autres immobilisations corporelles	1231323	447979	783344	756698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	790836		790836	885881
TOTAL (I)	2485059	795082	1689977	1809169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4116		4116	7173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4384		4384	2323
Clients et comptes rattachés	70906	16752	54154	67729
Autres créances	223829		223829	143584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343610		343610	258877
Charges constatées d’avance	224052		224052	218967
TOTAL (II)	870896	16752	854144	698653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	85639		85639	96689
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3441594	811834	2629760	2604511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1580668		-1274956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-901878		-305713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1982547		-1080668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370835		447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3181150		3090902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889669		432726	
Dettes fiscales et sociales	148517		119438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8811		17175	
Autres dettes	8486		10713	
Produits constatés d’avance (2)	4840		5402	
TOTAL (IV)	4612307		3685180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2629760		2604511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115		115	
Production vendue biens				
Production vendue services	680220		680220	2572527
Chiffres d’affaires nets	680335		680335	2572527
				
Production stockée				
Production immobilisée			53	
Subventions d’exploitation			62875	461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34666	794
Autres produits			18	15
Total des produits d’exploitation (I)			777948	2573797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233	
Variation de stock (marchandises)			3057	-297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28400	112272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1369276	1904832
Impôts, taxes et versements assimilés			23987	54377
Salaires et traitements			173505	329889
Charges sociales			6835	91411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175682	174065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16752	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37373	113594
Total des charges d’exploitation (II) 			1835100	2780143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1057152	-206346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20770	22986
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20770	22986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90893	90002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90893	90002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70122	-67016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1127274	-273361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233066		8311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233066		8311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7670		40663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7670		40663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225396		-32352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031784		2605095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1933663		2910808	
BENEFICE OU PERTE	-901878		-305713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	805254		805254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102555	29013		131568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527895	135619		663514
AMORTISSEMENTS Total Général	630450	164632		795082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16752		16752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16752		16752
TOTAL GENERAL		16752		16752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	790836		790836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	518786	518786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309621	518786	790836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370834	834	330953	39047
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3181150	3181150		
Fournisseurs et comptes rattachés	889669	889669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148517	148517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8811	8811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8486	8486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4840	4840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4612307	4242307	330953	39047
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel