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BILAN SOCIETE HOTELIERE VELIZY VILLACOUBLAY-SHVV 2019 Siren 805203262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	126315	82315	44000	69263
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16546	8021	8525	10550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000	12219	32781	36531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273624	192341	81284	83553
Autres immobilisations corporelles	1092253	335554	756698	804006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	885881		885881	1001593
TOTAL (I)	2439619	630450	1809169	2005497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7173		7173	6876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2323		2323	4940
Clients et comptes rattachés	67729		67729	20894
Autres créances	143584		143584	82346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258877		258877	441520
Charges constatées d’avance	218967		218967	18994
TOTAL (II)	698653		698653	575569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	96689		96689	107739
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234961	630450	2604511	2688805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1274956		-1127969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305713		-146987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1080668		-774956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447		1250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3090902		3090900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8376		15682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432726		204463	
Dettes fiscales et sociales	119438		118655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17175		13834	
Autres dettes	10713		18976	
Produits constatés d’avance (2)	5402			
TOTAL (IV)	3685180		3463761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604511		2688805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2572527		2572527	2673328
Chiffres d’affaires nets	2572527		2572527	2673328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461	9999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794	3418
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			2573797	2686751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112272	111995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297	-1465
Autres achats et charges externes			1904832	1751452
Impôts, taxes et versements assimilés			54377	80665
Salaires et traitements			329889	360443
Charges sociales			91411	97991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174065	219705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113594	143523
Total des charges d’exploitation (II) 			2780143	2764309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206346	-77558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22986	25150
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22986	25150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90002	90038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90002	90038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67016	-64889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273361	-142447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8311		700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8311		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40663		6307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40663		6307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32352		-5607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2605095		2712601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910808		2859587	
BENEFICE OU PERTE	-305713		-146987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	805254		737754	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110656	31038	39139	102555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395918	131977		527895
AMORTISSEMENTS Total Général	506574	163015	39139	630450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	885881		885881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	430280	430280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316161	430280	885881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447	447		
Emprunts et dettes financières divers	3090902	3090902		
Fournisseurs et comptes rattachés	432726	432726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119438	119438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17175	17175		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10713	10713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5402	5402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3676804	3676804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel