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BILAN SOCIETE HOTELIERE VELIZY VILLACOUBLAY-SHVV 2018 Siren 805203262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	165454	96191	69263	94526
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16546	5996	10550	13384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000	8469	36531	40281
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254832	171279	83553	143189
Autres immobilisations corporelles	1028645	224639	804006	891915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001593		1001593	1069372
TOTAL (I)	2512071	506574	2005497	2252667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6876		6876	5410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4940		4940	443
Clients et comptes rattachés	20894		20894	31888
Autres créances	82346		82346	98906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441520		441520	319519
Charges constatées d’avance	18994		18994	194952
TOTAL (II)	575559		575559	651119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	107739		107739	118789
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3195379	506574	2688805	3022576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1127969		-707152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146987		-420817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-774956		-627969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1250		688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3090900		3090199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15682		9453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204463		358555	
Dettes fiscales et sociales	118655		123911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13834		34522	
Autres dettes	18976		26729	
Produits constatés d’avance (2)			6487	
TOTAL (IV)	3463761		3650545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2688805		3022576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2673328		2673328	2102974
Chiffres d’affaires nets	2673328		2673328	2102974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9999	14717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3418	1502
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			2686751	2119200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111995	103631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1465	-355
Autres achats et charges externes			1751452	1490676
Impôts, taxes et versements assimilés			80665	59769
Salaires et traitements			360443	326037
Charges sociales			97991	87917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219705	222890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143523	157918
Total des charges d’exploitation (II) 			2764309	2448484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77558	-329283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25150	27263
Autres intérêts et produits assimilés				87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25150	27349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90038	90199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90038	90199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64889	-62850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142447	-392133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700		164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6307		19642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6307		29376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5607		-29212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2712601		2146714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859587		2567531	
BENEFICE OU PERTE	-146987		-420817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	737754		602754	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1001593	92268	909325	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122234	122234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123827	214502	909325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250	1250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3090900	3090900		
Fournisseurs et comptes rattachés	204463	204463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118655	118655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13834	13834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18976	18976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3448079	3448079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11