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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA 2021 Siren 805264082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	490000	300000	190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302900		302900	302900
Constructions	2391576	634175	1757401	1808035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747326	335839	411487	474273
Autres immobilisations corporelles	1105442	979330	126111	193705
Immobilisations en cours	246508378		246508378	205484446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10487		10487	456
TOTAL (I)	251562110	2255345	249306765	208453815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	504031		504031	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69583087		69583087	
Clients et comptes rattachés	126490		126490	2032
Autres créances	1363381		1363381	12608152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14422301		14422301	508746
Charges constatées d’avance	140104		140104	736193
TOTAL (II)	86139393		86139393	13855122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337701503	2255345	335446158	222308937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20001000		20001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26827670		-22513434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11987518		-4314237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18814188		-6826670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914		211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343540905		194216586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45996			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2919923		139028	
Dettes fiscales et sociales	716829		57449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2172198		34720898	
Autres dettes	4835568		1437	
Produits constatés d’avance (2)	28013			
TOTAL (IV)	354260346		229135608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335446158		222308937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2357		2357	
Production vendue biens				
Production vendue services	1674757		1674757	37627
Chiffres d’affaires nets	1677114		1677114	37627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56408	20218
Autres produits			1269	18852
Total des produits d’exploitation (I)			1744391	76698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4817	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504031	
Autres achats et charges externes			3565568	445806
Impôts, taxes et versements assimilés			168253	123844
Salaires et traitements			2571460	
Charges sociales			910302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250647	320914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253544	36330
Total des charges d’exploitation (II) 			8660867	926895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6916476	-850197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1540	2764
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1540	2769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6735218	3587057
Différences négatives de change			11719	7103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6746937	3594160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6745397	-3591391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13661873	-4441588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1676380		3238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			240334	
Total des produits exceptionnels (VII)	1676380		243572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2025		116221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1674355		127351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3422311		323039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15409829		4637276	
BENEFICE OU PERTE	-11987518		-4314237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496000		
Total Immobilisations corporelles		209963260		41092362
Total Immobilisations financières		456		10031
Total Général		210459716		41102393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251055622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10487
Total Général				251562110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1699901	249444		1949345
AMORTISSEMENTS Total Général	1705901	249444		1955345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300000			300000
TOTAL GENERAL	300000			300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10487		10487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126490	126490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1237936	1237936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100831	100831		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24614	24614		
Charges constatées d’avance	140104	140104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640462	1629974	10487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914	914		
Emprunts et dettes financières divers	343540905			343540905
Fournisseurs et comptes rattachés	2919923	2919923		
Personnel et comptes rattachés	245771	245771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429754	429754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2954	2954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38350	38350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2172198	2172198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4835568	4835568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28013	28013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	354214350	10673445		343540905
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149316429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel