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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA 2020 Siren 805264082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	490000	300000	190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302900		302900	302900
Constructions	2323146	515111	1808035	1875241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747326	273053	474273	354183
Autres immobilisations corporelles	1105442	911737	193705	298287
Immobilisations en cours	205484446		205484446	117062708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456		456	5300
TOTAL (I)	210459716	2005901	208453815	120088618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2032		2032	10367
Autres créances	12608152		12608152	6386222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508746		508746	944635
Charges constatées d’avance	736193		736193	675022
TOTAL (II)	13855122		13855122	8016246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224314838	2005901	222308937	128104864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel			20001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20001000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22513434		-17143154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4314237		-5370280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6826670		-2512434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194216586		122580309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139028		567957	
Dettes fiscales et sociales	57449		186007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34720898		7282366	
Autres dettes	1437		454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229135608		130617298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222308937		128104864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	194216586			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11757
Production vendue biens				
Production vendue services	37627		37627	-2393
Chiffres d’affaires nets	37627		37627	9365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20218	6751
Autres produits			18852	206
Total des produits d’exploitation (I)			76698	16322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13716
Autres achats et charges externes			445806	791879
Impôts, taxes et versements assimilés			123844	159566
Salaires et traitements				1297608
Charges sociales				124795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320914	357791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36330	102
Total des charges d’exploitation (II) 			926895	2745881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850197	-2729560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2764	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2769	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3587057	2706332
Différences négatives de change			7103	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3594160	2706332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3591391	-2706332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4441588	-5435892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3238		12150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	240334		51974	
Total des produits exceptionnels (VII)	243572		70161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3912		4549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116221		4549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127351		65612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323039		86483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4637276		5456763	
BENEFICE OU PERTE	-4314237		-5370280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496000		
Total Immobilisations corporelles		121366945		89200001
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		121868245		89200001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603686	209963260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4844	456
Total Général			608530	210459716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473627	445266	218993	1699901
AMORTISSEMENTS Total Général	1479627	445266	218993	1705901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19792		19792	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319792		19792	300000
TOTAL GENERAL	319792		19792	300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456		456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2032	2032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12466196	12466196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132911	132911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9044	9044		
Charges constatées d’avance	736193	736193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13346833	13346377	456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194216586		194216586	
Fournisseurs et comptes rattachés	139028	139028		
Personnel et comptes rattachés	3369	3369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54080	54080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34720898	34720898		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1437	1437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229135608	34919022	194216586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71636277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel