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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA 2019 Siren 805264082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	490000	300000	190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302900		302900	302900
Constructions	2356072	480832	1875241	1992145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568862	214679	354183	408638
Autres immobilisations corporelles	1076403	778116	298287	482454
Immobilisations en cours	117062708		117062708	85950166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	5159
TOTAL (I)	121868245	1779627	120088618	89331462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30159	19792	10367	3958
Autres créances	6386222		6386222	2738821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944635		944635	27741736
Charges constatées d’avance	675022		675022	22711
TOTAL (II)	8036038	19792	8016246	30520942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129904283	1799418	128104864	119852405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20001000		20001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17143154		-12827707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5370280		-4315446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2512434		2857846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122580309		109873976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567957		121863	
Dettes fiscales et sociales	186007		159980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7282366		6837100	
Autres dettes	454		1323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130617298		116994558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128104864		119852405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	122580309			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11757		11757	1557
Production vendue biens				
Production vendue services	-2393		-2393	759177
Chiffres d’affaires nets	9365		9365	760733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6751	34217
Autres produits			206	831
Total des produits d’exploitation (I)			16322	795781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2112
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423	211120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13716	-1981
Autres achats et charges externes			791879	576273
Impôts, taxes et versements assimilés			159566	200230
Salaires et traitements			1297608	1007269
Charges sociales			124795	345268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357791	363031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	1584
Total des charges d’exploitation (II) 			2745881	2704904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2729560	-1909123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2706332	2441095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2706332	2441095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2706332	-2441093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5435892	-4350216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6037			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51974		53771	
Total des produits exceptionnels (VII)	70161		53771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4549		3065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4549		19002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65612		34770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86483		849555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5456763		5165001	
BENEFICE OU PERTE	-5370280		-4315446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496000		
Total Immobilisations corporelles		90257428		31119355
Total Immobilisations financières		5159		175
Total Général		90758588		31119530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9838	121366945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35	5300
Total Général			9873	121868245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121125	357790	5289	1473627
AMORTISSEMENTS Total Général	1127125	357790	5289	1479627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19792			19792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319792			319792
TOTAL GENERAL	319792			319792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
Clients douteux ou litigieux	23750	23750		
Autres créances clients	6409	6409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51008	51008		
T. V. A.	5084205	5084205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272492	272492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978517	978517		
Charges constatées d’avance	675022	675022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7096703	7091403	5300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122580309			122580309
Fournisseurs et comptes rattachés	567957	567957		
Personnel et comptes rattachés	4082	4082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177645	177645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4280	4280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7282366	7282366		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454	454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130617298	8036989		122580309
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12706332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19		28