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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA 2018 Siren 805264082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		3488
Fonds commercial	490000	300000	190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302900		302900	132900
Constructions	2349259	357115	1992145	2081540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577492	168854	408638	467934
Autres immobilisations corporelles	1077611	595156	482454	653954
Immobilisations en cours	85950166		85950166	56944726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	4984
TOTAL (I)	90758588	1427125	89331462	60479526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13716		13716	12633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23750	19792	3958	4675
Autres créances	2738821		2738821	3209162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27741736		27741736	23841356
Charges constatées d’avance	22711		22711	17222
TOTAL (II)	30540734	19792	30520942	27085048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121299321	1446917	119852405	87564573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20001000		20001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12827707		-9381837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4315446		-3445870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2857846		7173293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317		286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109873976		72989830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121863		55688	
Dettes fiscales et sociales	159980		192444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6837100		7151656	
Autres dettes	1323		1377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116994558		80391281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119852405		87564573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1557		1557	1279
Production vendue biens				
Production vendue services	759177		759177	567209
Chiffres d’affaires nets	760733		760733	568488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34217	44793
Autres produits			831	12111
Total des produits d’exploitation (I)			795781	625392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2112	1317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211120	159435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1981	2289
Autres achats et charges externes			576273	863348
Impôts, taxes et versements assimilés			200230	177352
Salaires et traitements			1007269	1055447
Charges sociales			345268	308365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363031	355502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1584	1730
Total des charges d’exploitation (II) 			2704904	2924785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1909123	-2299393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2441095	1072336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2441095	1072336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2441093	-1072336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4350216	-3371729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53771		3389	
Total des produits exceptionnels (VII)	53771		3389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	821		77530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19002		77530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34770		-74141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849555		628781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165001		4074651	
BENEFICE OU PERTE	-4315446		-3445870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504819		
Total Immobilisations corporelles		61059326		29229908
Total Immobilisations financières		4984		175
Total Général		61569129		29230083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8819	496000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31806	90257428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5159
Total Général			40625	90758588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11330	3489	8819	6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778273	374658	31806	1121125
AMORTISSEMENTS Total Général	789604	378147	40625	1127125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19792			19792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319792			319792
TOTAL GENERAL	319792			319792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
Clients douteux ou litigieux	23750	23750		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	398	398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51008	51008		
T. V. A.	2444988	2444988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181151	181151		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61276	61276		
Charges constatées d’avance	22711	22711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2790441	2785282	5159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317	317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109873976			109873976
Fournisseurs et comptes rattachés	121863	121863		
Personnel et comptes rattachés	47651	47651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68639	68639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3918	3918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39771	39771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6837100	6837100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1323	1323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116994558	7120582		109873976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35152815			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel