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BILAN SERYNIS STORES ET BACHES 2019 Siren 805233699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15984	3882	12101	
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60759	50087	10672	8689
Autres immobilisations corporelles	32419	16463	15955	16612
Immobilisations en cours	21364		21364	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450		7450	7450
TOTAL (I)	138977	70433	68543	33752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120878		120878	89044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20940		20940	14190
Avances et acomptes versés sur commandes	8235		8235	6541
Clients et comptes rattachés	167059	11570	155489	288394
Autres créances	31099		31099	58223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66343		66343	58419
Charges constatées d’avance	5838		5838	7672
TOTAL (II)	420395	11570	408825	522485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559372	82004	477368	556237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22388		682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2767		21706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80156		77388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16640		28766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5992		33972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24075		10548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237554		270392	
Dettes fiscales et sociales	105053		125168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397211		468848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477368		556237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369005		446186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36847		36847	43322
Production vendue biens	1162528		1162528	1213157
Production vendue services	2632		2632	
Chiffres d’affaires nets	1202008		1202008	1256479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14164	5525
Autres produits			153	32
Total des produits d’exploitation (I)			1216326	1263038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6750	6009
Variation de stock (marchandises)			-6750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335939	364618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31833	-33125
Autres achats et charges externes			433450	466609
Impôts, taxes et versements assimilés			7078	8515
Salaires et traitements			343713	327331
Charges sociales			110066	84737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11766	7102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64	7716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1210260	1239526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6066	23511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1526	1775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1526	1775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1526	-1775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4540	21736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11772		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11772		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1772		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226326		1263038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223558		1241331	
BENEFICE OU PERTE	2767		21706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38068		34235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		14563
Total Immobilisations corporelles		82548		31994
Total Immobilisations financières		7450		
Total Général		92419		46557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7450
Total Général				138977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1420	2462		3882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57246	9304		66551
AMORTISSEMENTS Total Général	58667	11766		70433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12833	64	1327	11570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12833	64	1327	11570
TOTAL GENERAL	22833	64	11327	11570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64	1327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450	7450		
Clients douteux ou litigieux	13556		13556	
Autres créances clients	153503	153503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28620	28620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2479	2479		
Charges constatées d’avance	5838	5838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211447	197891	13556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16422	12291	4131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237554	237554		
Personnel et comptes rattachés	24005	24005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51920	51920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26731	26731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5992	5992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7894	7894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373136	369005	4131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34190			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87692			
Location, charges locatives et de copropriété	89814			
Personnel extérieur à l’entreprise	16147			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39939			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433450			
Taxe professionnelle	4742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7078			
Montant de la TVA. collectée	212035			
Total TVA. déductible sur biens et services	138843			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8