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BILAN SERYNIS STORES ET BACHES 2017 Siren 805233699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420	1420		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50795	42743	8051	14272
Autres immobilisations corporelles	26712	7401	19311	19177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450		7450	7450
TOTAL (I)	87378	51565	35812	41899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55918		55918	59777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14190		14190	15235
Avances et acomptes versés sur commandes	6648		6648	
Clients et comptes rattachés	96081	5117	90964	168204
Autres créances	28458		28458	13737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115286		115286	123114
Charges constatées d’avance	11432		11432	4272
TOTAL (II)	328015	5117	322897	384342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415393	56682	358710	426241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260		23985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20421		33275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75682		112260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40702		52466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5914		28743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6495		4718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148875		121180	
Dettes fiscales et sociales	70540		96403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273028		303981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358710		426241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237996		258786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110400		110400	172836
Production vendue biens	930844		930844	839595
Production vendue services				945
Chiffres d’affaires nets	1041244		1041244	1013376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5126	6083
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1047374	1019465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47723	60210
Variation de stock (marchandises)			1045	7300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210279	261814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3859	-17878
Autres achats et charges externes			400450	324849
Impôts, taxes et versements assimilés			19912	19215
Salaires et traitements			259916	236525
Charges sociales			64323	54788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15756	18741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1901	2879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1025179	968450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22195	51015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1717	2151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1717	2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1717	-2151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20477	48863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		965	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2065	
Total des produits exceptionnels (VII)	700		3030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		4776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		14776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-11745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048074		1022495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027652		989220	
BENEFICE OU PERTE	20421		33275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28246		5787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		69628		10087
Total Immobilisations financières		7450		
Total Général		79498		10087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2208	77507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7450
Total Général			2208	87378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1420			1420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36178	15756	1790	50144
AMORTISSEMENTS Total Général	37599	15756	1790	51565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3215	1901		5117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3215	1901		5117
TOTAL GENERAL	13215	1901		15117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1901		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19308			
T. V. A.	9150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143422	130114	13308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40476	11939	28536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148875	148875		
Personnel et comptes rattachés	15271	15271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38180	38180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16657	16657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5914	5914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266533	237996	28536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8