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BILAN ROSES ET SENS 2016 Siren 805201035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121750		121750	
Immobilisations incorporelles – Autres	108	37	70	
Immobilisations corporelles	16924	3833	13092	
Immobilisations financières	2258		2258	
Total Actif Immobilisé	141040	3870	137170	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	653		653	
Stock marchandises	16045		16045	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	471		471	
Créances – Autres	1985		1985	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10995		10995	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1119		1119	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31268		31268	
Total général Actif	172308			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			647	
Résultat de l’exercice			12893	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24540	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			107584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6909	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16226		
Autres dettes			29405	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143898	
Total général Passif			168438	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87547	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8941	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	184778			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	647			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186424			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88976			
Variation de stock (marchandises)	-10551			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1473			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-445			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35247			
(dont taxe professionnelle)	-10961			
Impôts, taxes et versements assimilés	2775			
Rémunérations du personnel 	39716			
Charges sociales	9004			
Dotations aux amortissements	2363			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	379			
Total des charges d’exploitation	168937			
Résultat d’exploitation	17487			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3298			
Charges exceptionnelles	207			
Impôts sur les bénéfices	1089			
Bénéfice ou perte	12893			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			108	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			159	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132099	
Total Immobilisations (Augmentations)			8941	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel