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BILAN MAKAPI 2017 Siren 805247855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1391150		1391150	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1644	628	1016	
Autres immobilisations corporelles	117086	16295	100791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3818		3818	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1513857	16923	1496935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93021		93021	
Avances et acomptes versés sur commandes	2150		2150	
Clients et comptes rattachés	16264		16264	
Autres créances	53240		53240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83979		83979	
Charges constatées d’avance	793		793	
TOTAL (II)	249447		249447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763305	16923	1746382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1278068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164980			
Dettes fiscales et sociales	37873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1564426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1496362		1496362	
Production vendue biens				
Production vendue services	47142		47142	
Chiffres d’affaires nets	1543504		1543504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3450	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1554752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1111185	
Variation de stock (marchandises)			12636	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101651	
Impôts, taxes et versements assimilés			4048	
Salaires et traitements			173232	
Charges sociales			47651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			1464048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545496			
BENEFICE OU PERTE	20750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3452			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391150		
Total Immobilisations corporelles		117733		997
Total Immobilisations financières		12841		1137
Total Général		1521724		2134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1391150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	3978
Total Général			10000	1513857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6241	10682		16923
AMORTISSEMENTS Total Général	6241	10682		16923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	405			
Impôts sur les bénéfices	45965			
T. V. A.	2898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3972			
Charges constatées d’avance	793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70457	70297	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1278068	118357	437789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164980	164980		
Personnel et comptes rattachés	19933	19933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15491	15491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681	681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1768	1768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83506	83506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564426	404715	437789	721923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1345540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1380832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3452			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49239			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101651			
Taxe professionnelle	975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4048			
Montant de la TVA. collectée	65773			
Total TVA. déductible sur biens et services	61962			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel