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BILAN LA CARROSSERIE DE LA PRESQU'ILE 2018 Siren 805268372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1817	1817		355
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31267		31267	31267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4042	1175	2867	3271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27551	20968	6583	9702
Autres immobilisations corporelles	48785	21163	27621	28887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	113476	45122	68354	73497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57211		57211	58610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73761	1056	72704	48770
Autres créances	27639		27639	56100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3375		3375	14316
Charges constatées d’avance	6607		6607	4200
TOTAL (II)	168593	1056	167537	181997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282070	46179	235891	255493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3696		721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13691		13691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5751		2975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26635		32386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81261		99573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8514		17474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68441		64619	
Dettes fiscales et sociales	44154		38199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6886		2484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209256		223107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235891		255493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176527		176132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	497514		497514	569007
Production vendue biens				
Production vendue services	189664		189664	182285
Chiffres d’affaires nets	687178		687178	751292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96	2688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1625	
Autres produits			46	414
Total des produits d’exploitation (I)			688945	754394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319476	450896
Variation de stock (marchandises)			37	-35839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43617	34056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3723	3247
Autres achats et charges externes			126345	111739
Impôts, taxes et versements assimilés			5923	5361
Salaires et traitements			152536	144857
Charges sociales			26123	23727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14643	14111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493	41
Total des charges d’exploitation (II) 			692916	753858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3971	536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2319	1715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2319	1715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2319	-1673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6290	-1137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-539		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-539		1053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539		4112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688946		759602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694696		756627	
BENEFICE OU PERTE	-5751		2975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3485		862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31267		
Total Immobilisations corporelles		70878		9500
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		103976		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				113476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1462	355		1817
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29018	14288		43306
AMORTISSEMENTS Total Général	30479	14643		45122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2681		1625	1056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2681		1625	1056
TOTAL GENERAL	2681		1625	1056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1267			
Autres créances clients	72493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1293			
Impôts sur les bénéfices	6945			
T. V. A.	13891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1675			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3835			
Charges constatées d’avance	6607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108007	108007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81261	48532	32729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68441	68441		
Personnel et comptes rattachés	16761	16761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10842	10842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16032	16032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	520	520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8514	8514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6886	6886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209256	176527	32729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			862	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44809		30618	
Location, charges locatives et de copropriété	25419		23146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7785		8027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48332		49948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126345		111739	
Taxe professionnelle	1943		2008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3980		3353	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5923		5361	
Montant de la TVA. collectée	116710		125439	
Total TVA. déductible sur biens et services	70557		66686	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5