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BILAN LA CARROSSERIE DE LA PRESQU'ILE 2017 Siren 805268372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1817	1462	355	959
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31267		31267	31267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4042	770	3271	2895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27551	17849	9702	11811
Autres immobilisations corporelles	39285	10398	28887	7945
Immobilisations en cours				780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	103976	30479	73497	55673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58610		58610	26017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51451	2681	48770	48876
Autres créances	56100		56100	7635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14316		14316	36191
Charges constatées d’avance	4200		4200	2861
TOTAL (II)	184677	2681	181997	121581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288654	33160	255493	177253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	721		245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13691		4650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2975		9517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32386		29411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99573		61340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17474		19462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64619		32569	
Dettes fiscales et sociales	38199		33697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2484		774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223107		147842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255493		177253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176132		101988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569007		569007	232627
Production vendue biens				
Production vendue services	182285		182285	192743
Chiffres d’affaires nets	751292		751292	425371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2688	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				816
Autres produits			414	15
Total des produits d’exploitation (I)			754394	427201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450896	38650
Variation de stock (marchandises)			-35839	725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34056	141992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3247	-15495
Autres achats et charges externes			111739	76847
Impôts, taxes et versements assimilés			5361	5830
Salaires et traitements			144857	133001
Charges sociales			23727	20478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14111	14146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1663	1018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	66
Total des charges d’exploitation (II) 			753858	417259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536	9942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	1458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	1458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1673	-1409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1137	8533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5165		1851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5165		1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	895		77	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4112		1775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759602		429102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756627		419585	
BENEFICE OU PERTE	2975		9517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	862			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31267		
Total Immobilisations corporelles		42147		36688
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		75246		36688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7957	70878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			7957	103976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	858	604		1462
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18715	13508	3205	29018
AMORTISSEMENTS Total Général	19573	14111	3205	30479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1018	1663		2681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1018	1663		2681
TOTAL GENERAL	1018	1663		2681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3217			
Autres créances clients	48234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1113			
Impôts sur les bénéfices	5614			
T. V. A.	45753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1629			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1991			
Charges constatées d’avance	4200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111751	111751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99573	53356	46217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64619	64619		
Personnel et comptes rattachés	18165	18165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14248	14248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4933	4933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17474	17474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2484	2484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222349	176132	46217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	862			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30618		8520	
Location, charges locatives et de copropriété	23146		22607	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8027		7077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49948		38642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111739		76847	
Taxe professionnelle	2008		1504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3353		4326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5361		5830	
Montant de la TVA. collectée	125439		79174	
Total TVA. déductible sur biens et services	66686		42758	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4