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BILAN IMAGINATIF S 2018 Siren 805259215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7778	2594	5184	
Immobilisations financières	1078		1078	
Total Actif Immobilisé	8856	2594	6262	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1168		1168	
Stock marchandises	1181		1181	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3523		3523	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3035		3035	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2778		2778	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11685		11685	
Total général Actif	20541			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9377	
Résultat de l’exercice			2620	
Provisions réglementées			2492	
Total des capitaux propres - Total I			-3765	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2062	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10639		
Autres dettes			17171	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21712	
Total général Passif			17947	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			739	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3577			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54341			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60918			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1098			
Variation de stock (marchandises)	619			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1582			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-107			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20801			
(dont taxe professionnelle)	271			
Impôts, taxes et versements assimilés	846			
Rémunérations du personnel 	27009			
Charges sociales	6105			
Dotations aux amortissements	1556			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	242			
Total des charges d’exploitation	59751			
Résultat d’exploitation	1167			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	685			
Charges financières	115			
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices	-933			
Bénéfice ou perte	2620			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8856	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel