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BILAN GARAGE DU POQUET BERTRANDE 2017 Siren 805200532				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	1517	1517		
Immobilisations corporelles	47805	34825	12980	22127
Immobilisations financières	1711		1711	1711
Total Actif Immobilisé	71033	36342	34691	43838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3501		3501	2623
Avances et acomptes versés sur commandes				931
Créances – Clients et comptes rattachés	21608	3439	18169	12200
Créances – Autres	9188		9188	3166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38566		38566	31038
Caisse				
Charges constatées d’avance	3974		3974	8337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76838	3439	73398	58294
Total général Actif	147871	71881		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			55000	55000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			127	127
Réserves réglementées				
Autres réserves			2405	2405
Report à nouveau			-1269	
Résultat de l’exercice			4979	-1269
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61241	56262
Provisions pour risques et charges - Total II			6915	
Emprunts et dettes assimilées			5160	8162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1779	2322
Fournisseurs et comptes rattachés			20645	25328
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		865		
Autres dettes			12350	10058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39934	45870
Total général Passif			108090	102132
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2050	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63216		71881	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161587		126462	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	29			
Autres produits	185		44	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225017		198386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52737		57433	
Variation de stock (marchandises)	-879		353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104704		98155	
(dont taxe professionnelle)	1026			
Impôts, taxes et versements assimilés	3248		3623	
Rémunérations du personnel 	41697		23099	
Charges sociales	329		90	
Dotations aux amortissements	10297		13343	
Dotations aux provisions			3439	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69		256	
Total des charges d’exploitation	212201		199791	
Résultat d’exploitation	12816		-1405	
Produits financiers	62		60	
Produits exceptionnels			2083	
Charges financières	329		599	
Charges exceptionnelles	6915		1409	
Impôts sur les bénéfices	655			
Bénéfice ou perte	4979		-1269	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44755			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24496			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69883	
Total Immobilisations (Augmentations)			1150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			6915	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6915	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24496	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel