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BILAN FA SERVICE TRANSPORT 2018 Siren 805282506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1560		1248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6402	1732	4670	2979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	4366
TOTAL (I)	9362	3292	6070	8793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243405		243405	147805
Autres créances	116147		116147	59625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861		861	2780
Charges constatées d’avance	5800		5800	30840
TOTAL (II)	366213		366213	241050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375575	3292	372284	249844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	851		851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16162		16162	
Report à nouveau	-71253		-31568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61733		-39685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32494		-29240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15048		1890	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129559		93620	
Dettes fiscales et sociales	173931		177783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252		3138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318790		279084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372284		249844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318790		279084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15048		1890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1459053		1459053	1094391
Chiffres d’affaires nets	1459053		1459053	1094391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14596	6579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67814	7209
Autres produits				535
Total des produits d’exploitation (I)			1541463	1108713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873408	767753
Impôts, taxes et versements assimilés			15639	13839
Salaires et traitements			500149	321817
Charges sociales			51886	43685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2557	735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				63
Total des charges d’exploitation (II) 			1443640	1147892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97823	-39179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96759	-39179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18264		506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39264		506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35025		-506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545702		1108713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483969		1148398	
BENEFICE OU PERTE	61733		-39685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67814		7209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1560		
Total Immobilisations corporelles		3402		3000
Total Immobilisations financières		4566		4644
Total Général		9528		7644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6402
Prêts et immobilisations financières			7809	
Total Immobilisations financières			7809	1400
Total Général			7809	9362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312	1248		1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423	1309		1732
AMORTISSEMENTS Total Général	735	2557		3292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21000		21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		21000		21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243405	243405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2003	2003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2680	2680		
Impôts sur les bénéfices	25064	25064		
T. V. A.	21321	21321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43196	43196		
Groupe et associés	1424	1424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20460	20460		
Charges constatées d’avance	5800	5800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366553	365353	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15048	15048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129559	129559		
Personnel et comptes rattachés	78332	78332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40592	40592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51785	51785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3222	3222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318790	318790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7984		8825	
Location, charges locatives et de copropriété	362181		366739	
Personnel extérieur à l’entreprise	6781			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5930		35961	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	490533		356227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	873408		767753	
Taxe professionnelle	4540		117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11099		13722	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15639		13839	
Montant de la TVA. collectée	286438		215531	
Total TVA. déductible sur biens et services	154947		137320	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17