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BILAN AUTO SERVICE PLUS 2016 Siren 805287240				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12432	11040	1392	2935
Immobilisations financières	23500		23500	16075
Total Actif Immobilisé	35933	11040	24892	19010
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26162		26162	29293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4999		4999	
Créances – Autres	6414		6414	3643
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37014		37014	35288
Caisse				
Charges constatées d’avance	76		76	163
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74665		74665	68387
Total général Actif	110598	133240		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3631	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4846	4031
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12878	8031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45379	53309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14373	13821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10254		
Autres dettes			26927	12237
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86680	79366
Total général Passif			99557	87397
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36770	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7482	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143848		133240	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36449		21441	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	968			
Autres produits	25		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181290		154684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94135		117113	
Variation de stock (marchandises)	3131		-29293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39576		48051	
(dont taxe professionnelle)	1251			
Impôts, taxes et versements assimilés	1607		1601	
Rémunérations du personnel 	24504			
Charges sociales	8538			
Dotations aux amortissements	1543		9497	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		30	
Total des charges d’exploitation	173037		146999	
Résultat d’exploitation	8253		7685	
Produits financiers	241		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2883		2943	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	764		711	
Bénéfice ou perte	4847		4031	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28551			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16483			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7425	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28508	
Total Immobilisations (Augmentations)			7425	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16483	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel