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BILAN AD2MA 2016 Siren 805272259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28009	860	27149	
Immobilisations financières	-70		-70	
Total Actif Immobilisé	27939	860	27079	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89735		89735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1969		1969	
Créances – Autres	7491		7491	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139438		139438	
Caisse				
Charges constatées d’avance	34		34	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238668		238668	
Total général Actif	266606			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16835	
Résultat de l’exercice			35710	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19875	
Provisions pour risques et charges - Total II			30089	
Emprunts et dettes assimilées			-27596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			186752	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		198		
Autres dettes			56627	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215783	
Total général Passif			265747	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28039	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	647338			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75822			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	6696			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	732856			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	430345			
Variation de stock (marchandises)	-5620			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10662			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28595			
(dont taxe professionnelle)	263			
Impôts, taxes et versements assimilés	5316			
Rémunérations du personnel 	104648			
Charges sociales	25295			
Dotations aux amortissements	526			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1262			
Autres charges	96946			
Total des charges d’exploitation	696712			
Résultat d’exploitation	36144			
Produits financiers	453			
Produits exceptionnels				
Charges financières	606			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	281			
Bénéfice ou perte	35710			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	165730			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	113430			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26009	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2030	
Total Immobilisations (Augmentations)			26009	
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			165730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			113430	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel