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BILAN ACTUAL ANIMATION PACA 210 2021 Siren 805237401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103086	30782	72304	87810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13624		13624	13032
TOTAL (I)	117710	30782	86928	101843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401560		401560	714593
Autres créances	59164		59164	87327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191942		191942	184586
Charges constatées d’avance				16927
TOTAL (II)	652668		652668	1003434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770379	30782	739596	1105278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85563		43341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205563		163341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4764		4764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150578		665136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44355		33093	
Dettes fiscales et sociales	146827		201614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187507		37327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534033		941936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739596		1105278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534033		941936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4764		4764	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	756760		756760	590104
Chiffres d’affaires nets	756760		756760	590104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6342	20956
Autres produits			813	5
Total des produits d’exploitation (I)			763915	611065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18677	28678
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274625	170288
Impôts, taxes et versements assimilés			10352	7377
Salaires et traitements			254467	248162
Charges sociales			104716	99237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15506	13740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	43
Total des charges d’exploitation (II) 			678352	567528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85563	43536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85563	43358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763915		611065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678352		567724	
BENEFICE OU PERTE	85563		43341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6342		20956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103086		
Total Immobilisations financières		14032		591
Total Général		117119		591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14624
Total Général				117710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15275	15506		30782
AMORTISSEMENTS Total Général	15275	15506		30782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13624	13624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401560	401560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11057	11057		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8852	8852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39253	39253		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	474349	474349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4764	4764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44355	44355		
Personnel et comptes rattachés	54464	54464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32880	32880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57443	57443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038	2038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150578	150578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187507	187507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534033	534033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82656			
Personnel extérieur à l’entreprise	7020			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83710			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274625			
Taxe professionnelle	2109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10352			
Montant de la TVA. collectée	151352			
Total TVA. déductible sur biens et services	37954			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5