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BILAN ACTUAL ANIMATION OCCITANIE 209 2017 Siren 805237039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3857	42	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36007	2260	33746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7490	3735	3754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2850		2850	
Autres immobilisations financières	8103		8103	
TOTAL (I)	58350	9853	48497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5014		5014	
Clients et comptes rattachés	709949	39	709910	
Autres créances	7828806		7828806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	
Charges constatées d’avance	8699		8699	
TOTAL (II)	8552590	39	8552551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8610941	9893	8601048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8053151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55316			
Dettes fiscales et sociales	313149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8515715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8601048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8515715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687532		687532	
Chiffres d’affaires nets	687532		687532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4643	
Autres produits			1123	
Total des produits d’exploitation (I)			693299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7608	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167161	
Impôts, taxes et versements assimilés			11835	
Salaires et traitements			383877	
Charges sociales			143840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			722716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727966			
BENEFICE OU PERTE	-34666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3640		260
Total Immobilisations corporelles		19483		24014
Total Immobilisations financières		2850		8103
Total Général		25973		32377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10953
Total Général				58350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29	3827		3857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1878	4117		5996
AMORTISSEMENTS Total Général	1908	7945		9853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39		39
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39		39
TOTAL GENERAL		39		39
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850	2850		
Autres immobilisations financières	8103	8103		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7824211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756			
Charges constatées d’avance	8699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8558408	8558408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55316	55316		
Personnel et comptes rattachés	81393	81393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111721	111721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118325	118325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1709	1709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8053151	8053151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94097	94097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8515715	8515715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5800			
Location, charges locatives et de copropriété	50742			
Personnel extérieur à l’entreprise	327			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167161			
Taxe professionnelle	2290			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11835			
Montant de la TVA. collectée	126495			
Total TVA. déductible sur biens et services	22119			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel