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BILAN SOURCE INTERACTIVE 2020 Siren 805290772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75786	45435	30350	21468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76570		76570	40554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200		13200	15200
TOTAL (I)	165556	45435	120120	77222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1196303	70430	1125874	420808
Autres créances	151579		151579	129583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788813		788813	392988
Charges constatées d’avance	101		101	8810
TOTAL (II)	2136797	70430	2066367	952189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302353	115865	2186488	1029411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482000		315000	
Report à nouveau	1370		979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583766		167390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068235		484470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			75000	
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308961		18323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45334		45278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60797			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172628		114894	
Dettes fiscales et sociales	306068		246446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16890			
Produits constatés d’avance (2)	207575		45000	
TOTAL (IV)	1118252		469941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186488		1029411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118252		468522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1776024	260975	2036999	1542845
Chiffres d’affaires nets	1776024	260975	2036999	1542845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191101	4292
Autres produits			531	5731
Total des produits d’exploitation (I)			2228631	1552869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776640	621025
Impôts, taxes et versements assimilés			18989	6195
Salaires et traitements			654627	546483
Charges sociales			227856	157995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11816	8418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29785	41101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			2729	278
Total des charges d’exploitation (II) 			1722441	1456495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506189	96374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	405
Différences négatives de change				742
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	1147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	-994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505943	95380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37884			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105301		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67417		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145240		-72044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2266533		1553022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682768		1385632	
BENEFICE OU PERTE	583766		167390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	485		620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75000		4292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55087		20698
Total Immobilisations financières		53754		66317
Total Général		108842		87015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30301	89770
Total Général			30301	165556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33620	11816		45435
AMORTISSEMENTS Total Général	33620	11816		45435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81746	29785	41101	70430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81746	29785	41101	70430
TOTAL GENERAL	156746	29785	116101	70430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29785	116101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200	13200		
Clients douteux ou litigieux	76387	76387		
Autres créances clients	1119917	1119917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94496	94496		
T. V. A.	28247	28247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28836	28836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101	101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361184	1361184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1426	1426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307535	307535		
Emprunts et dettes financières divers	44250	44250		
Fournisseurs et comptes rattachés	172628	172628		
Personnel et comptes rattachés	65519	65519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50960	50960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173508	173508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16082	16082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1084	1084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16890	16890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207575	207575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057456	1057456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	376230		353468	
Location, charges locatives et de copropriété	55462		31755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292417		182057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52531		53745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776640		621025	
Taxe professionnelle	7334		457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11655		5738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18989		6195	
Montant de la TVA. collectée	362523		284670	
Total TVA. déductible sur biens et services	107578		76568	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18