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BILAN YANEL FELIX FAURE 2016 Siren 805183969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18628	13349	5279	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2055	271	1784	
Autres immobilisations corporelles	6767	1028	5740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8015		8015	
TOTAL (I)	155495	14648	140847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5123		5123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7365		7365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59663		59663	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	72151		72151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227646	14648	212998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3398			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3453			
Dettes fiscales et sociales	15636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1566			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5583		5583	
Production vendue biens				
Production vendue services	209350		209350	
Chiffres d’affaires nets	214933		214933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			214949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16469	
Variation de stock (marchandises)			-416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52607	
Impôts, taxes et versements assimilés			1912	
Salaires et traitements			59694	
Charges sociales			15798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14404	
Total des charges d’exploitation (II) 			167789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179341			
BENEFICE OU PERTE	37001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8056			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18628		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		2793		6030
Total Immobilisations financières		8028		17
Total Général		149449		6047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18628
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8045
Total Général				155495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7140	6209		13349
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180	1119		1299
AMORTISSEMENTS Total Général	7320	7328		14648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8015			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1253			
Impôts sur les bénéfices	3790			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1737			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14794	6780	8015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80500		80500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3453	3453		
Personnel et comptes rattachés	5298	5298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4805	4805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4635	4635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32866	32866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1566	1566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133436	52936	80500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30475			
Personnel extérieur à l’entreprise	316			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52607			
Taxe professionnelle	517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1912			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2