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BILAN SARL ALIMENTATION GENERALE LES IZARDS 2016 Siren 805147774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2700	92	2608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	25500
TOTAL (I)	28200	92	28108	25500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7550		7550	9100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47084		47084	2704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10727		10727	43427
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	65361		65361	55232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93561	92	93469	80732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8862		37552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50414		41552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	888		1357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16740		26338	
Dettes fiscales et sociales	20844		9389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2295		2096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43055		39180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93469		80732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43055		39180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	378618		378618	428345
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	378618		378618	428345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2368
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			378622	430728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282537	320108
Variation de stock (marchandises)			1550	-9100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3084	1454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60147	54651
Impôts, taxes et versements assimilés			1300	1270
Salaires et traitements			12729	11679
Charges sociales			8573	2730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	1351
Total des charges d’exploitation (II) 			363911	384143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14711	46585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	-956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14125	45629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1538		8077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378628		430728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369766		393176	
BENEFICE OU PERTE	8862		37552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2700
Total Immobilisations financières		25500		
Total Général		25500		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25500
Total Général				28200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		92		
AMORTISSEMENTS Total Général		92		92
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500	25500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	630			
T. V. A.	4293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19891			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72584	72584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2288	2288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16740	16740		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8734	8734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2110	2110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888	888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2295	2295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43055	43055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18059		19500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2330		2841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39758		32310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60147		54651	
Taxe professionnelle	1300		1196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			74	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1300		1270	
Montant de la TVA. collectée	41275		44304	
Total TVA. déductible sur biens et services	40569		44158	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1