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BILAN ROTISSERIE MONTAIGNE 2017 Siren 805127909				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59400		59400	59400
Immobilisations incorporelles – Autres	9204	833	8371	
Immobilisations corporelles	170341	58245	112096	129104
Immobilisations financières	3450		3450	3450
Total Actif Immobilisé	242395	59078	183317	191954
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2878		2878	6580
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8953		8953	7246
Caisse				
Charges constatées d’avance	2004		2004	1987
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13834		13834	15812
Total général Actif	256229			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19920	-21045
Résultat de l’exercice			38016	1125
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19096	-18920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8484	5699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		164527		
Autres dettes			169571	220987
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178055	226686
Total général Passif			197151	207766
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5952			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230378		165484	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	-194		1900	
Autres produits	9		717	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236144		168101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	636		285	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84424		58384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66149		54248	
(dont taxe professionnelle)	687			
Impôts, taxes et versements assimilés	2152		2021	
Rémunérations du personnel 	15000		25678	
Charges sociales	4113		5581	
Dotations aux amortissements	21386		19879	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		676	
Total des charges d’exploitation	193860		166751	
Résultat d’exploitation	42284		1350	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49			
Charges financières	169		60	
Charges exceptionnelles	936		164	
Impôts sur les bénéfices	3210			
Bénéfice ou perte	38016		1125	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24604			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9204	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229646	
Total Immobilisations (Augmentations)			12749	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24604	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel