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BILAN OAAN CONSULTING 2021 Siren 805145422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36287	17014	19273	19512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	37337	17014	20323	20562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23739994		23739994	
Marchandises				802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992658		992658	11267467
Autres créances	4034126		4034126	2614371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5634397		5634397	7585600
Charges constatées d’avance	955300		955300	12112595
TOTAL (II)	35356474		35356474	33580835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35393811	17014	35376797	33601397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853675		1001409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804299		1852266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2757974		3953675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1030224		1030224	
TOTAL (III)	1030224		1030224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14772224		11704734	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8736966		5112249	
Dettes fiscales et sociales	1546932		1522153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1166652		4203069	
Produits constatés d’avance (2)	5365515		5974582	
TOTAL (IV)	31588599		28617498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35376797		33601397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36980539
Production vendue biens	11743459	6133679	17877138	
Production vendue services	16869		16869	62300
Chiffres d’affaires nets	11760328	6133679	17894007	37042838
				
Production stockée			23739192	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2381	2180
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			41654247	37045021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26613588
Variation de stock (marchandises)				79500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35608348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3882398	5676908
Impôts, taxes et versements assimilés			26056	93162
Salaires et traitements			763517	308197
Charges sociales			228134	103261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6091	4731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1525
Total des charges d’exploitation (II) 			40514547	32880871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139699	4164150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105280	53000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105280	53000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124834	42921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124834	42921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19554	10079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1120146	4174229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1030224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1033687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1018487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315847		1303476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41759527		37113220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40955228		35260955	
BENEFICE OU PERTE	804299		1852266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30434		5852
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		31484		5852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général				37337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10922	6091		17014
AMORTISSEMENTS Total Général	10922	6091		17014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1030224
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1030224			1030224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1030224			1030224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992658	992658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16158	16158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310136	310136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2385237	2385237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322595	1322595		
Charges constatées d’avance	955300	955300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5983133	5982083	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8027	8027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14764197	1752961	13011236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8736966	8736966		
Personnel et comptes rattachés	75864	75864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163894	163894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1267879	1267879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39295	39295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166652	1166652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5365515	5365515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31588290	18577054	13011236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1210203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel