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BILAN OAAN CONSULTING 2020 Siren 805145422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30434	10922	19512	12891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	31484	10922	20562	13941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	802		802	80302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11267467		11267467	1244250
Autres créances	2614371		2614371	4968921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7585600		7585600	10466164
Charges constatées d’avance	12112595		12112595	2678251
TOTAL (II)	33580835		33580835	19437887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33612320	10922	33601397	19451828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001409		125690	
Report à nouveau			1811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1852266		2423908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3953675		3601409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1030224			
TOTAL (III)	1030224			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11704734		3508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100712		1199791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5112249		3551905	
Dettes fiscales et sociales	1522153		693863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4203069		1352	
Produits constatés d’avance (2)	5974582		10400000	
TOTAL (IV)	28617498		15850419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33601397		19451828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17228231		8917086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3466		3508	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33069007	3911532	36980539	23075726
Production vendue biens				
Production vendue services	62300		62300	2215
Chiffres d’affaires nets	33131306	3911532	37042838	23077941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2180	930
Autres produits			2	422
Total des produits d’exploitation (I)			37045021	23079293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26613588	14913420
Variation de stock (marchandises)			79500	213830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5676908	3931504
Impôts, taxes et versements assimilés			93162	98668
Salaires et traitements			308197	267362
Charges sociales			103261	67325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4731	3817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1525	5
Total des charges d’exploitation (II) 			32880871	19495930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4164150	3583363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53000	43347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53000	43347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10079	43347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4174229	3626710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15200		2116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15200		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3463		2154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1030224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033687		2154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1018487		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1303476		1202764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37113220		23124756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35260955		20700848	
BENEFICE OU PERTE	1852266		2423908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2180		930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20015		11352
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		21065		11352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			932	30434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général			932	31484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7124	4731	932	10922
AMORTISSEMENTS Total Général	7124	4731	932	10922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1030224
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1030224		1030224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1030224		1030224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1030224		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11267467	11267467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330355	330355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1983981	1983981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298935	298935		
Charges constatées d’avance	12112595	12112595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25995484	25994434	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3466	3466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11701268	312000	11389268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5112249	5112249		
Personnel et comptes rattachés	46484	46484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77005	77005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1352260	1352260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46404	46404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100712	100712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4203069	4203069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5974582	5974582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28617498	17228231	11389268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3476068		1952489	
Location, charges locatives et de copropriété	63079		45850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1818534		1874902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319226		58263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5676908		3931504	
Taxe professionnelle	71956		61419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21206		37249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93162		98668	
Montant de la TVA. collectée	5597995		6695145	
Total TVA. déductible sur biens et services	1351116		2941748	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel