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BILAN OAAN CONSULTING 2019 Siren 805145422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20015	7124	12891	16708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	21065	7124	13941	17758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80302		80302	294132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1244250		1244250	20046
Autres créances	4968921		4968921	1527356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10466164		10466164	29809
Charges constatées d’avance	2678251		2678251	239
TOTAL (II)	19437887		19437887	1871581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19458952	7124	19451828	1889339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125690			
Report à nouveau	1811		-998189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2423908		1174190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3601409		677502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199791		550323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3551905		560742	
Dettes fiscales et sociales	693863		98126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1352		2646	
Produits constatés d’avance (2)	10400000			
TOTAL (IV)	15850419		1211837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19451828		1889339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8917086		1211837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3508			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23075726		23075726	11754776
Production vendue biens				
Production vendue services	2215		2215	24705
Chiffres d’affaires nets	23077941		23077941	11779481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930	
Autres produits			422	1
Total des produits d’exploitation (I)			23079293	11779482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14913420	9451967
Variation de stock (marchandises)			213830	-294132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3931504	796977
Impôts, taxes et versements assimilés			98668	28148
Salaires et traitements			267362	46677
Charges sociales			67325	28781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3817	3328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			19495930	10061750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3583363	1717732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43347	23185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43347	23185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43347	23185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3626710	1740918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2116		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2116		5462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2154		19709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2154		21432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38		-15970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1202764		550757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23124756		11808130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20700848		10633939	
BENEFICE OU PERTE	2423908		1174190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20015		
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		21065		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général				21065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3307	3817		7124
AMORTISSEMENTS Total Général	3307	3817		7124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1244250	1244250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249173	249173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4210536	4210536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509185	509185		
Charges constatées d’avance	2678251	2678251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8892471	8891421	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3508	3508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3551905	3551905		
Personnel et comptes rattachés	29811	29811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55554	55554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	560141	560141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48357	48357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1199791	1199791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1352	1352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10400000	3466667	6933333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15850419	8917086	6933333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1952489			
Location, charges locatives et de copropriété	45850		24200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1874902		647722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58263		125055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3931504		796977	
Taxe professionnelle	61419		27020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37249		1128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98668		28148	
Montant de la TVA. collectée	6695145		2034306	
Total TVA. déductible sur biens et services	2941748		2144796	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4