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BILAN LES FILMS EN CABINE 2016 Siren 805193034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2409292	2229729	179563	2720957
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2409292	2229729	179563	2720957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	915147		915147	
Créances – Autres	825453		825453	602349
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81570		81570	35814
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1822171		1822171	638163
Total général Actif	4231463			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			555000	
Report à nouveau			222	
Résultat de l’exercice			-20888	559722
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			583834	604722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1129353	2642008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77893	40482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			210653	71908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1417899	2754398
Total général Passif			2001733	3359120
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4088882	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1909729			
Production stockée				
Production immobilisée	683963		2720957	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2593693		2720957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	260370		808686	
(dont taxe professionnelle)	881			
Impôts, taxes et versements assimilés	1916		778	
Rémunérations du personnel 	250187		1126393	
Charges sociales	71699		551204	
Dotations aux amortissements	2229729			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	161995		202597	
Total des charges d’exploitation	2975896		2689659	
Résultat d’exploitation	-382203		31298	
Produits financiers	14956		7	
Produits exceptionnels	320000			
Charges financières	78664		43772	
Charges exceptionnelles			125	
Impôts sur les bénéfices	-105023		-572314	
Bénéfice ou perte	-20888		559722	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68867			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4088882	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4400546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2720957	
Total Immobilisations (Augmentations)			4088882	
Total Immobilisations (Diminutions)			4400546	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68867	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel