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BILAN LE FOLIE'S 2016 Siren 805121712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190573		190573	190573
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	289118	74830	214289	239078
Immobilisations financières	12000		12000	12000
Total Actif Immobilisé	491691	74830	416861	441651
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				3250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3197		3197	7880
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81358		81358	26241
Caisse				
Charges constatées d’avance				1118
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84555		84555	38489
Total général Actif	576246	297200		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1465	
Résultat de l’exercice			27967	1565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30532	2565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61170	82136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17586	54953
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		221469		
Autres dettes			392128	340486
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			470884	477575
Total général Passif			501416	480140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11351	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	270252		297200	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16842		2400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3246		98160	
Autres produits	42647		2849	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332987		400609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75877		83386	
Variation de stock (marchandises)	3250		-3250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116766		184998	
(dont taxe professionnelle)	729			
Impôts, taxes et versements assimilés	8465		8631	
Rémunérations du personnel 	45315		66153	
Charges sociales	11305		16628	
Dotations aux amortissements	36140		38689	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		9	
Total des charges d’exploitation	297145		395368	
Résultat d’exploitation	35842		5241	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3146		3615	
Charges exceptionnelles	76		60	
Impôts sur les bénéfices	4653			
Bénéfice ou perte	27967		1565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47469			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3929	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7422	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			480340	
Total Immobilisations (Augmentations)			11351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel