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BILAN LA LUNE SUR LE TOIT 2020 Siren 805177128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2415	2415		235
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2415	2415		235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26692	3077	23615	29537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6050	1400	4650	6604
Créances – Autres	1905		1905	506
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8009		8009	9907
Caisse				
Charges constatées d’avance	241		241	373
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42897	4477	38420	46927
Total général Actif	45312	75293		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			656	
Report à nouveau				301
Résultat de l’exercice			2926	354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5082	2156
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			449	3175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16375		
Autres dettes			32889	40307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33338	45006
Total général Passif			38420	47162
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35444		75293	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11000			
Autres produits	750		400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47194		76893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2007	
Variation de stock (marchandises)	2845		-2305	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27424		48368	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 			8595	
Charges sociales	2823		3190	
Dotations aux amortissements	235		475	
Dotations aux provisions	4477		750	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5418		9130	
Total des charges d’exploitation	43223		70210	
Résultat d’exploitation	3972		6683	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1046		6328	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2926		354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1992			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2415	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3077	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1400	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4477	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			750	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			750	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1992	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel