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BILAN LA LUNE SUR LE TOIT 2019 Siren 805177128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2415	2180	235	710
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2415	2180	235	710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29537		29537	27232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7354	750	6604	6700
Créances – Autres	506		506	208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9907		9907	2412
Caisse				
Charges constatées d’avance	373		373	238
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47677	750	46927	36789
Total général Actif	50092	88739		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			301	166
Résultat de l’exercice			354	136
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2156	1801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3175	595
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16305		
Autres dettes			40307	35103
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45006	35698
Total général Passif			47162	37500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75293		88739	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	400			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76893		88739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2007		1179	
Variation de stock (marchandises)	-2305		-2868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48368		52904	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	8595		19442	
Charges sociales	3190		7837	
Dotations aux amortissements	475		475	
Dotations aux provisions	750		400	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9130		14408	
Total des charges d’exploitation	70210		93777	
Résultat d’exploitation	6683		-5038	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5336	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	6328		162	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	354		136	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5331			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2769			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2415	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			750	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			400	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			400	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2769	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel