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BILAN HEM ET VOUS 2016 Siren 805155959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	630	630		518
Immobilisations corporelles	4946	1760	3186	1584
Immobilisations financières	1276		1276	1301
Total Actif Immobilisé	26852	2390	24462	23402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2939		2939	2788
Stock marchandises	1635		1635	1922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	433		433	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4437		4437	3179
Caisse				
Charges constatées d’avance	84		84	1223
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9528		9528	9112
Total général Actif	36380	2918		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			398	
Résultat de l’exercice			3706	398
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9104	5398
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13970	18784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2517	1202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6894		
Autres dettes			8399	7131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24887	27117
Total général Passif			33991	32515
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2849	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1980		2918	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55984		49853	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			192	
Autres produits	95			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58059		52962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	997		3802	
Variation de stock (marchandises)	288		-1922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6225		3348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-151		-2788	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27581		30576	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	731		1074	
Rémunérations du personnel 	15625		16211	
Charges sociales			66	
Dotations aux amortissements	1765		625	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	113		341	
Total des charges d’exploitation	53173		51334	
Résultat d’exploitation	4886		1628	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	526		1160	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	654		70	
Bénéfice ou perte	3706		398	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11593			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3643			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24003	
Total Immobilisations (Augmentations)			2849	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3643	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel