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BILAN FERME DE LA VALETTE - PERIGORD 2020 Siren 805184223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3120		3120	3120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303300	1179	302121	302640
Constructions	2330595	341765	1988830	2047329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656055	276245	379810	440046
Autres immobilisations corporelles	433567	184968	248599	196457
Immobilisations en cours	10902		10902	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	66		66	265
Autres participations	199		199	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3737804	804156	2933648	2989859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30800		30800	25650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14200		14200	9900
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	3019
Clients et comptes rattachés	200560		200560	152922
Autres créances	63821		63821	238752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94145		94145	106097
Charges constatées d’avance	7829		7829	6626
TOTAL (II)	411568		411568	542968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149372	804156	3345216	3532828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-886579		-689814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-323962		-196765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-310541		13421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3558889		3363017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26041		23587	
Dettes fiscales et sociales	11525		13076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21949		98865	
Autres dettes	37352		20863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3655757		3519407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3345216		3532828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3655757		3519407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40732		40732	34297
Production vendue services	43246		43246	32745
Chiffres d’affaires nets	83977		83977	67042
				
Production stockée			9450	16350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24593	21353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28119	41300
Autres produits			253	24
Total des produits d’exploitation (I)			146392	146070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43819	32131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101719	65719
Impôts, taxes et versements assimilés			1135	1466
Salaires et traitements			34956	37573
Charges sociales			4288	4541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258009	175266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18223	20991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				52
Total des charges d’exploitation (II) 			462149	337752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315757	-191682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	3278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	3278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	-3228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315792	-194911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		7700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		7700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7069		3138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8587		9555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8170		-1855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146810		153820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470772		350585	
BENEFICE OU PERTE	-323962		-196765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		
Total Immobilisations corporelles		3552501		232592
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		3555886		232592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50674	3734419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265
Total Général			50674	3737804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545035	265078	24179	785933
AMORTISSEMENTS Total Général	545035	265078	24179	785933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	20991	18223	20991	18223
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20991	18223	20991	18223
TOTAL GENERAL	20991	18223	20991	18223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18223	20991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200560	200560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50349	50349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10960	10960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2512	2512		
Charges constatées d’avance	7829	7829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272210	272210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26041	26041		
Personnel et comptes rattachés	3224	3224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2992	2992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5310	5310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21949	21949		
Groupe et associés	3558889	3558889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37352	37352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3655757	3655757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2