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BILAN FERME DE LA VALETTE - PERIGORD 2019 Siren 805184223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3120		3120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303299	658	302640	303160
Constructions	2266828	219498	2047329	1390418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633506	193460	440046	130870
Autres immobilisations corporelles	348865	152408	196457	101737
Immobilisations en cours				130572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	265		265	63
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3555885	566025	2989859	2056823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25650		25650	19200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9900		9900	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3019		3019	1025
Clients et comptes rattachés	152922		152922	106996
Autres créances	238752		238752	60555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106097		106097	126904
Charges constatées d’avance	6626		6626	2835
TOTAL (II)	542968		542968	317517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098853	566025	3532828	2374340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-689813		-466058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193506		-223755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16679		210186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3359758		2059758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23587		8824	
Dettes fiscales et sociales	13075		9254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98864		47237	
Autres dettes	20862		36784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3516148		2164154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3532828		2374340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3516148		2164155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			67042	37615
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			67042	37615
				
Production stockée			16350	7822
Production immobilisée				600
Subventions d’exploitation			21353	10659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41300	10978
Autres produits			24	269
Total des produits d’exploitation (I)			146069	67944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32143	30889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65719	47668
Impôts, taxes et versements assimilés			1465	2247
Salaires et traitements			37572	27886
Charges sociales			4541	4009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175265	144498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20991	32210
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	8
Total des charges d’exploitation (II) 			337752	289410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191682	-221465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191651	-221600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7700		7732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7700		7732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6416		7732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3138		2154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9554		9886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1854		-2154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153819		75676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347326		299431	
BENEFICE OU PERTE	-193506		-223755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152923	152923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227472	227472		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7616	7616	7616	
Divers				
Groupe et associés	3164	3164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6627	6627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398302	398302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23587	23587		
Personnel et comptes rattachés	3039	3039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2734	2734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7303	7303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98865	98865		
Groupe et associés	3363017	3363017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20863	20863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3519407	3519407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel