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BILAN FERME DE LA VALETTE - PERIGORD 2017 Siren 805184223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			298100	298100
Constructions			332627	354029
Installations techniques, matériel et outillage industriels			157590	202017
Autres immobilisations corporelles			145617	162302
Immobilisations en cours			1114031	167326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			40	20
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2048004	1183793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5800	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			24892	13100
Clients et comptes rattachés			74618	41759
Autres créances			220147	66650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			223204	29649
Charges constatées d’avance			2423	1316
TOTAL (II)			551084	159473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2599087	1343267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315442		-187246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150617		-128196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433941		584558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9062		6358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2059758		659758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13314		20765	
Dettes fiscales et sociales	7850		3481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37824		31159	
Autres dettes	37339		37187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2165146		758709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2599087		1343267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2165146		758709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9052		6358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			37541	19037
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			37541	19037
				
Production stockée			-1200	-21900
Production immobilisée				29900
Subventions d’exploitation			16009	15837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18153	
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			70504	42884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25587	18156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60456	32198
Impôts, taxes et versements assimilés			1500	11388
Salaires et traitements			21917	21650
Charges sociales			2307	5182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95676	84601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7282	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			214725	173175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144222	-130292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2096
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144222	-128196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71504		44980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222121		173175	
BENEFICE OU PERTE	-150617		-128196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1339618		974543
Total Immobilisations financières		20		20
Total Général		1339638		974563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11500	2302662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			11500	2302702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155845	95676	4105	247416
AMORTISSEMENTS Total Général	155845	95676	4105	247416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74618	74618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1505	1505		
T. V. A.	205899	205899		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12066	12066		
Divers	677	677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2423	2423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297188	297188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9062	9062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13314	13314		
Personnel et comptes rattachés	1780	1780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2407	2407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3245	3245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418	418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37824	37824		
Groupe et associés	2059758	2059758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37339	37339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165146	2165146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel