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BILAN COTIS'PAR.COM 2016 Siren 805160306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265520		265520	265520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8550	3645	4905	4462
Autres immobilisations corporelles	28270	14741	13529	21152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	2800
TOTAL (I)	309940	18386	291554	293934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2204		2204	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20404		20404	26498
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11088		11088	12941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15554		15554	15273
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49251		49251	55112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359191	18386	340805	349046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20900		20900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15126		-34459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1567		-13559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125376		146392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51442		49731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53680		47888	
Dettes fiscales et sociales	31129		28577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37610		50017	
Produits constatés d’avance (2)	40000		40000	
TOTAL (IV)	339238		362605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340805		349046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235625		362605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732915		732915	552195
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	732915		732915	552195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274	
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			733704	552212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522657	432670
Variation de stock (marchandises)			6094	-26498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2931	7626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2204	
Autres achats et charges externes			53507	57459
Impôts, taxes et versements assimilés			3032	2405
Salaires et traitements			89578	71924
Charges sociales			22543	17354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9879	8506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8835	11381
Total des charges d’exploitation (II) 			710989	582827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22715	-30615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7355	3859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7355	3859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7337	-3844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15378	-34459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733723		552227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718597		586686	
BENEFICE OU PERTE	15126		-34459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8492		7943	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265520		
Total Immobilisations corporelles		34120		2700
Total Immobilisations financières		2800		4800
Total Général		302440		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7600
Total Général				309940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8506	9879		18386
AMORTISSEMENTS Total Général	8506	9879		18386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600	7600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4808			
T. V. A.	1918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4362			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18688	18688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125376	21763	95074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53680	53680		
Personnel et comptes rattachés	17872	17872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12732	12732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51442	51442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37610	37610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	339238	235625	95074	8539
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19828		13263	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6439		22418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27240		21777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53507		57459	
Taxe professionnelle	1240		1011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1792		1394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3032		2405	
Montant de la TVA. collectée	65981		58308	
Total TVA. déductible sur biens et services	55742		50415	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4