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BILAN CECI FORMATION 2017 Siren 805156536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3083	117	1184
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6314		6314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20574	3108	17466	3516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	109387	6191	103196	74700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152273	35296	116977	82757
Autres créances	17275		17275	11295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8699		8699	46152
Charges constatées d’avance	8959		8959	2375
TOTAL (II)	187206	35296	151910	142579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296593	41487	255106	217279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52686		3855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8189		49378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69125		60936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			32090	
TOTAL (III)			32090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40896		12854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35756		38916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34674		9866	
Dettes fiscales et sociales	51190		50721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3593		215	
Produits constatés d’avance (2)	19873		11681	
TOTAL (IV)	185982		124253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255106		217279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156120		124253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7066		7066	18704
Production vendue biens				
Production vendue services	395740		395740	333839
Chiffres d’affaires nets	402806		402806	352543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	3030
Autres produits			256	208
Total des produits d’exploitation (I)			405562	355781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48874	34571
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183676	110582
Impôts, taxes et versements assimilés			7557	2233
Salaires et traitements			117590	102426
Charges sociales			38920	40634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3319	10049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771	2
Total des charges d’exploitation (II) 			437009	300501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31447	55280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394	-483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31841	54797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32090			
Total des produits exceptionnels (VII)	32090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32090		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7940		5357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437652		355797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429463		306419	
BENEFICE OU PERTE	8189		49378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4457		3642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73200		
Total Immobilisations corporelles		4372		22516
Total Immobilisations financières				9300
Total Général		77572		31816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9300
Total Général				109387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2016	1067		3083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856	2253		3108
AMORTISSEMENTS Total Général	2872	3319		6191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32090		32090	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35296		35296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35296		35296
TOTAL GENERAL	32090	35296	32090	35296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35296		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32090	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux	35296	35296		
Autres créances clients	116977	116977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173	173		
Impôts sur les bénéfices	7940	7940		
T. V. A.	4146	4146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4477	4477		
Charges constatées d’avance	8959	8959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187807	178507	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40896	11034	29862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34674	34674		
Personnel et comptes rattachés	27695	27695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14046	14046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7533	7533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1917	1917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35756	35756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3593	3593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19873	19873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185982	156120	29862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64401		46786	
Location, charges locatives et de copropriété	38026		21807	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73218		41990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183676		110582	
Taxe professionnelle	642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6915		2233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7557		2233	
Montant de la TVA. collectée	6552		5782	
Total TVA. déductible sur biens et services	3427		13532	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3