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BILAN BELLOSTA CAILLAUD 2018 Siren 805187051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000		54000	54000
Constructions	352122	70371	281751	299357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238606	183915	54692	87593
Autres immobilisations corporelles	45158	36772	8386	1303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3956		3956	3956
TOTAL (I)	766664	293758	472906	516331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17876		17876	16197
En cours de production de biens				28349
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	
Clients et comptes rattachés	93201	19029	74172	140020
Autres créances	25649		25649	18610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101723		101723	120968
Charges constatées d’avance	7886		7886	8744
TOTAL (II)	246461	19029	227432	332888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013125	312787	700338	849219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1957		1070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37095		20247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1807		17735	
Subventions d’investissement	23043		28792	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213902		217844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251074		320336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55075		62075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87597		134157	
Dettes fiscales et sociales	73547		74518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19141		28289	
TOTAL (IV)	486436		619376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700338		849219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237864		320775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72700		
Total Immobilisations corporelles		675263		14923
Total Immobilisations financières		4078		
Total Général		752041		14923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	689886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4078
Total Général			300	766664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233010	58347	300	291058
AMORTISSEMENTS Total Général	235710	58347	300	293758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19029			19029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19029			19029
TOTAL GENERAL	31029		12000	19029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3956			
Clients douteux ou litigieux	20974			
Autres créances clients	72227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9519			
T. V. A.	588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2542			
Charges constatées d’avance	7886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130692	105762	24930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549	549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250526	50029	135527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87597	87597		
Personnel et comptes rattachés	19473	19473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35128	35128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12729	12729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6217	6217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55075	7000	48075	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19141	19141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486436	237864	183602	64970
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13793		20159	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31314		29170	
Location, charges locatives et de copropriété	30855		34269	
Personnel extérieur à l’entreprise	4557		7994	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7147		9751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1073	
Autres comptes	164388		155785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238261		238041	
Taxe professionnelle	2575		2661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7818		11608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10393		14269	
Montant de la TVA. collectée	146475		164594	
Total TVA. déductible sur biens et services	71318		82541	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10