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BILAN BELLOSTA CAILLAUD 2016 Siren 805187051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	2700	2700		
Immobilisations corporelles	674187	159240	514947	598449
Immobilisations financières	3578		3578	3578
Total Actif Immobilisé	750465	161940	588525	672027
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28340		28340	7698
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	113066	18595	94471	168037
Créances – Autres	30379		30379	25533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97783		97783	155603
Caisse				
Charges constatées d’avance	10501		10501	8463
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	280068	18595	261474	365335
Total général Actif	1030533			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			857	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16195	-88
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4265	17140
Provisions réglementées			34487	40182
Total des capitaux propres - Total I			205804	207234
Provisions pour risques et charges - Total II			28531	38286
Emprunts et dettes assimilées			363459	408538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98749	118709
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55075		
Autres dettes			153456	200960
Produits constatés d’avance				63634
Total des dettes			615664	791842
Total général Passif			849999	1037362
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			304639	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1150598		1368192	
Production stockée	7665			
Production immobilisée			707	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14969		31486	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1173232		1400385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	271906		256745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12977		17462	
(dont crédit bail mobilier)*	4881			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	239436		394162	
(dont taxe professionnelle)	2565			
Impôts, taxes et versements assimilés	13593		16551	
Rémunérations du personnel 	376716		386905	
Charges sociales	195195		195515	
Dotations aux amortissements	83377		85475	
Dotations aux provisions			18775	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5016		4584	
Total des charges d’exploitation	1172262		1376173	
Résultat d’exploitation	971		24212	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	25717		15528	
Charges financières	15891		17703	
Charges exceptionnelles	4573		754	
Impôts sur les bénéfices	1960		4144	
Bénéfice ou perte	4265		17140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132089			
Effectif moyen du personnel	15			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	85936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3144	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			719	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			757502	
Total Immobilisations (Augmentations)			3863	
Total Immobilisations (Diminutions)			10900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3988	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6012	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			9755	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			421	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10176	
DIVERS Montant de la TVA collectée			132089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			85936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel